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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 272.00 | 53 268.00 | 28 004.00 | 81 272.00 |
AP Constructions | 71 308.00 | 15 127.00 | 56 181.00 | 71 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 248.00 | 17 986.00 | 8 261.00 | 26 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 493.00 | 86 382.00 | 96 111.00 | 182 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 473 326.00 | | 473 326.00 | 473 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 375.00 | | 63 375.00 | 63 375.00 |
BZ Autres créances | 179 985.00 | | 179 985.00 | 179 985.00 |
CF Disponibilités | 497 991.00 | | 497 991.00 | 497 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 019.00 | | 1 226 019.00 | 1 226 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 512.00 | 86 382.00 | 1 322 131.00 | 1 408 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 21 913.00 | 1 231.00 | | 21 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 218.00 | 30 942.00 | | 49 218.00 |
DL TOTAL (I) | 99 891.00 | 60 933.00 | | 99 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 628.00 | 88 595.00 | | 98 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 2 137.00 | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 725.00 | 646 650.00 | | 996 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 582.00 | 110 302.00 | | 124 582.00 |
EA Autres dettes | | 44 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 222 240.00 | 892 075.00 | | 1 222 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 131.00 | 953 008.00 | | 1 322 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 014.00 | 881 113.00 | | 1 169 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247.00 | 50 857.00 | | 1 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 161.00 | | 26 611.00 | 186 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 279.00 | 182 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 279.00 | 97 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 272.00 | | | 81 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 224.00 | | 26 611.00 | 101 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 229.00 | 33 532.00 | 9 380.00 | 62 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 014.00 | 16 254.00 | | 37 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 216.00 | 17 278.00 | 9 380.00 | 25 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 725.00 | 996 725.00 | | 996 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 375.00 | | | 63 375.00 |
VB T. V. A. | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 381.00 | 44 155.00 | 53 226.00 | 97 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
VP Divers | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 180.00 | | | 120 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 105.00 | 249 505.00 | 3 600.00 | 253 105.00 |
VW T.V.A. | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 240.00 | 1 169 014.00 | 53 226.00 | 1 222 240.00 |