| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 272.00 | 70 049.00 | 11 223.00 | 81 272.00 |
AP Constructions | 90 521.00 | 25 472.00 | 65 049.00 | 90 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 83.00 | 706.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 150.00 | 25 138.00 | 4 012.00 | 29 150.00 |
AX Avances et acomptes | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 936.00 | 120 742.00 | 93 194.00 | 213 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BT Marchandises | 643 503.00 | | 643 503.00 | 643 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
BZ Autres créances | 277 990.00 | | 277 990.00 | 277 990.00 |
CF Disponibilités | 903 212.00 | | 903 212.00 | 903 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 188.00 | | 1 912 188.00 | 1 912 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 124.00 | 120 742.00 | 2 005 382.00 | 2 126 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 21 921.00 | 21 913.00 | | 21 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 727.00 | 49 218.00 | | 206 727.00 |
DL TOTAL (I) | 257 408.00 | 99 891.00 | | 257 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 083.00 | 98 628.00 | | 48 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402.00 | 2 305.00 | | 2 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 551.00 | | | 157 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 224.00 | 996 725.00 | | 1 270 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 756.00 | 124 582.00 | | 249 756.00 |
EA Autres dettes | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 974.00 | 1 222 240.00 | | 1 747 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 382.00 | 1 322 131.00 | | 2 005 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 133.00 | 1 169 014.00 | | 1 579 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 157.00 | 1 247.00 | | 3 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 289 101.00 | 75 046.00 | 8 364 147.00 | 8 289 101.00 |
FG Production vendue services | 220 263.00 | | 220 263.00 | 220 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 509 364.00 | 75 046.00 | 8 584 410.00 | 8 509 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 607 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 877 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 360.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 324 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 213.00 | 21 192.00 | | 23 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 249.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | -990.00 | | 1 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | 10 490.00 | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | 3 864.00 | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 14 584.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | -4 094.00 | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 679.00 | 3 302.00 | | 76 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 610 386.00 | 4 606 053.00 | | 8 610 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 403 658.00 | 4 556 835.00 | | 8 403 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 727.00 | 49 218.00 | | 206 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 493.00 | | 58 840.00 | 182 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 397.00 | 213 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 397.00 | 128 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 272.00 | | | 81 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 556.00 | | 58 840.00 | 97 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 382.00 | 34 360.00 | | 86 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 268.00 | 16 781.00 | | 53 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 113.00 | 17 580.00 | | 33 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 224.00 | 1 270 224.00 | | 1 270 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 284.00 | 73 284.00 | | 73 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 927.00 | 33 637.00 | 11 290.00 | 44 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
VP Divers | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 490.00 | 224 490.00 | | 224 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 339.00 | 359 739.00 | 3 600.00 | 363 339.00 |
VW T.V.A. | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 423.00 | 1 579 133.00 | 11 290.00 | 1 590 423.00 |