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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 272.00 | 105 050.00 | 16 222.00 | 121 272.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 371.00 | 5 821.00 | 18 549.00 | 24 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 280.00 | 38 051.00 | 86 229.00 | 124 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 882.00 | | 125 882.00 | 125 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 768.00 | 148 922.00 | 640 846.00 | 789 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BT Marchandises | 1 128 219.00 | | 1 128 219.00 | 1 128 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 312.00 | | 575 312.00 | 575 312.00 |
BZ Autres créances | 518 805.00 | | 518 805.00 | 518 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 142 021.00 | | 142 021.00 | 142 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 261.00 | | 61 261.00 | 61 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 118.00 | | 2 449 118.00 | 2 449 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 886.00 | 148 922.00 | 3 089 964.00 | 3 238 886.00 |
CU Autres participations | 282 298.00 | | 282 298.00 | 282 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 28 678.00 | 28 666.00 | | 28 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 624.00 | 514 437.00 | | 291 624.00 |
DK Provisions réglementées | 3 266.00 | 1 089.00 | | 3 266.00 |
DL TOTAL (I) | 352 329.00 | 572 952.00 | | 352 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 296.00 | 4 500.00 | | 728 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 2 233.00 | | 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 084.00 | 386 967.00 | | 480 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 443.00 | 1 110 797.00 | | 1 230 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 829.00 | 372 607.00 | | 243 829.00 |
EA Autres dettes | 54 001.00 | 4 968.00 | | 54 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 635.00 | 1 882 071.00 | | 2 737 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 964.00 | 2 455 023.00 | | 3 089 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 472.00 | 4 500.00 | | 173 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 981.00 | | | 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 115.00 | | 195 608.00 | 599 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 955.00 | 789 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 955.00 | 148 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 272.00 | | 90 000.00 | 121 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 462.00 | | 76 143.00 | 77 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 380.00 | | 29 465.00 | 400 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 001.00 | 21 943.00 | 22.00 | 127 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 050.00 | 8 000.00 | | 97 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 951.00 | 13 943.00 | 22.00 | 29 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 443.00 | 1 230 443.00 | | 1 230 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 829.00 | 120 829.00 | | 120 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 882.00 | | 125 882.00 | 125 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 575 312.00 | 575 312.00 | | 575 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VB T. V. A. | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 472.00 | 173 472.00 | | 173 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 824.00 | 139 706.00 | 415 119.00 | 554 824.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
VP Divers | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 936.00 | 407 936.00 | | 407 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 860.00 | 1 155 378.00 | 147 482.00 | 1 302 860.00 |
VW T.V.A. | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 551.00 | 1 842 433.00 | 415 119.00 | 2 257 551.00 |