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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 242.00 | | 1 691 242.00 | 1 691 242.00 |
BZ Autres créances | 1 174 520.00 | | 1 174 520.00 | 1 174 520.00 |
CF Disponibilités | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 388.00 | | 1 482 388.00 | 1 482 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 630.00 | | 3 173 630.00 | 3 173 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 691 242.00 | | 1 691 242.00 | 1 691 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 421.00 | 38 976.00 | | 77 421.00 |
DG Autres réserves | 1 471 008.00 | 740 545.00 | | 1 471 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 722.00 | 768 908.00 | | 9 722.00 |
DK Provisions réglementées | 1 382.00 | 934.00 | | 1 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 535.00 | 3 149 364.00 | | 3 159 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 152.00 | | 1 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 095.00 | 13 506.00 | | 14 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 630.00 | 3 162 871.00 | | 3 173 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -448.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 222.00 | 783 024.00 | | 11 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499.00 | 14 116.00 | | 1 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 722.00 | 768 908.00 | | 9 722.00 |