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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 242.00 | | 1 691 242.00 | 1 691 242.00 |
BZ Autres créances | 719 666.00 | | 719 666.00 | 719 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 695.00 | | 313 695.00 | 313 695.00 |
CF Disponibilités | 496 248.00 | | 496 248.00 | 496 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 610.00 | | 1 529 610.00 | 1 529 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 852.00 | | 3 220 852.00 | 3 220 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 691 242.00 | | 1 691 242.00 | 1 691 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 204.00 | 77 907.00 | | 79 204.00 |
DG Autres réserves | 1 504 886.00 | 1 480 245.00 | | 1 504 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 373.00 | 25 937.00 | | 7 373.00 |
DK Provisions réglementées | 2 242.00 | 1 831.00 | | 2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 706.00 | 3 185 921.00 | | 3 193 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 1 267.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 3 505.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 146.00 | 29 024.00 | | 27 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 852.00 | 3 214 945.00 | | 3 220 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 983.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | 448.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 9 431.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | 19 568.00 | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 026.00 | 37 411.00 | | 12 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653.00 | 11 474.00 | | 4 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 373.00 | 25 937.00 | | 7 373.00 |