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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 691 242.00 | 475 000.00 | 1 216 242.00 | 1 691 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 691 242.00 | 475 000.00 | 1 216 242.00 | 1 691 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
072 Créances – Autres | 1 212 641.00 | | 1 212 641.00 | 1 212 641.00 |
084 Disponibilités | 329 414.00 | | 329 414.00 | 329 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 547 335.00 | | 1 547 335.00 | 1 547 335.00 |
110 Total général Actif | 3 238 577.00 | 475 000.00 | 2 763 577.00 | 3 238 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 81 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 539 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -463 404.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 758 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 646.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 763 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 033.00 | | | -12 033.00 |
280 Produits financiers | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
294 Charges financières | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -463 403.00 | | | -463 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 691 242.00 | | | 1 691 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 475 000.00 | | | 475 000.00 |