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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 242.00 | | 1 691 242.00 | 1 691 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 1 228 599.00 | | 1 228 599.00 | 1 228 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 538.00 | | 321 538.00 | 321 538.00 |
CF Disponibilités | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 927.00 | | 1 557 927.00 | 1 557 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 169.00 | | 3 249 169.00 | 3 249 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 691 242.00 | | 1 691 242.00 | 1 691 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 573.00 | 79 204.00 | | 79 573.00 |
DG Autres réserves | 1 511 891.00 | 1 504 886.00 | | 1 511 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 565.00 | 7 373.00 | | 28 565.00 |
DK Provisions réglementées | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 271.00 | 3 193 706.00 | | 3 222 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 784.00 | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 897.00 | 27 146.00 | | 26 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 169.00 | 3 220 852.00 | | 3 249 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 411.00 | 12 026.00 | | 29 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845.00 | 4 653.00 | | 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 565.00 | 7 373.00 | | 28 565.00 |