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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 691 242.00 | | 1 691 242.00 | 1 691 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 691 242.00 | | 1 691 242.00 | 1 691 242.00 |
072 Créances – Autres | 875 377.00 | | 875 377.00 | 875 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 307 545.00 | | 307 545.00 | 307 545.00 |
084 Disponibilités | 340 782.00 | | 340 782.00 | 340 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 523 704.00 | | 1 523 704.00 | 1 523 704.00 |
110 Total général Actif | 3 214 946.00 | | 3 214 946.00 | 3 214 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77 908.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 480 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 938.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 185 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 214 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 384 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118.00 | | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
280 Produits financiers | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 691 242.00 | | | 1 691 242.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 448.00 | | | 448.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 448.00 | | | 448.00 |