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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 571.00 | 8 112.00 | 6 459.00 | 14 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 759.00 | 6 107.00 | 4 652.00 | 10 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 356.00 | 20 738.00 | 46 618.00 | 67 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 746.00 | 34 957.00 | 58 790.00 | 93 746.00 |
BT Marchandises | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 497.00 | 488.00 | 142 009.00 | 142 497.00 |
BZ Autres créances | 51 173.00 | | 51 173.00 | 51 173.00 |
CF Disponibilités | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 069.00 | 488.00 | 241 582.00 | 242 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 816.00 | 35 444.00 | 300 372.00 | 335 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
DL TOTAL (I) | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 286.00 | | | 136 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 179.00 | | | 222 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 372.00 | | | 300 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 457.00 | | | 210 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 134.00 | | 240 134.00 | 240 134.00 |
FG Production vendue services | 415 988.00 | | 415 988.00 | 415 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 123.00 | | 656 123.00 | 656 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 365.00 | | | 696 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 221.00 | | | 648 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 740.00 | | 7 229.00 | 125 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544.00 | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 222.00 | 93 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 679.00 | 78 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 110.00 | | 461.00 | 14 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 025.00 | | 6 769.00 | 110 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 114.00 | 26 482.00 | 15 640.00 | 24 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | 4 240.00 | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 243.00 | 22 241.00 | 15 640.00 | 20 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 286.00 | 136 286.00 | | 136 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 169.00 | 18 447.00 | 11 722.00 | 30 169.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VW T.V.A. | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 179.00 | 210 457.00 | 11 722.00 | 222 179.00 |