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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 546.00 | 17 265.00 | 281.00 | 17 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 024.00 | 7 502.00 | 522.00 | 8 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 242.00 | 32 373.00 | 4 869.00 | 37 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 812.00 | 57 140.00 | 6 672.00 | 63 812.00 |
BT Marchandises | 93 732.00 | | 93 732.00 | 93 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 234.00 | | 447 234.00 | 447 234.00 |
BZ Autres créances | 220 636.00 | | 220 636.00 | 220 636.00 |
CF Disponibilités | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 739.00 | | 816 739.00 | 816 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 551.00 | 57 140.00 | 823 411.00 | 880 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
DL TOTAL (I) | 90 373.00 | | | 90 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 016.00 | | | 160 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 442.00 | | | 401 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 228.00 | | | 149 228.00 |
EA Autres dettes | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 038.00 | | | 733 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 411.00 | | | 823 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 522.00 | | | 615 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 092.00 | | 238 092.00 | 238 092.00 |
FG Production vendue services | 759 816.00 | | 759 816.00 | 759 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 908.00 | | 997 908.00 | 997 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 791.00 | | | 1 013 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 631.00 | | | 1 003 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 955.00 | | 2 457.00 | 68 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 63 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 809.00 | | 2 457.00 | 42 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 847.00 | 2 293.00 | | 54 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 670.00 | 595.00 | | 16 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 177.00 | 1 698.00 | | 38 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 442.00 | 401 442.00 | | 401 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 447 234.00 | 447 234.00 | | 447 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VC Groupe et associés | 98 521.00 | 98 521.00 | | 98 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 016.00 | 42 500.00 | 117 516.00 | 160 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 888.00 | 678 888.00 | 1 000.00 | 679 888.00 |
VW T.V.A. | 103 310.00 | 103 310.00 | | 103 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 038.00 | 615 522.00 | 117 516.00 | 733 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |