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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 546.00 | 16 075.00 | 1 471.00 | 17 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 220.00 | 7 167.00 | 53.00 | 7 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 808.00 | 32 269.00 | 2 539.00 | 34 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 425.00 | 55 510.00 | 15 914.00 | 71 425.00 |
BT Marchandises | 81 134.00 | | 81 134.00 | 81 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 414.00 | | 357 414.00 | 357 414.00 |
BZ Autres créances | 192 325.00 | | 192 325.00 | 192 325.00 |
CF Disponibilités | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 633.00 | | 705 633.00 | 705 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 058.00 | 55 510.00 | 721 547.00 | 777 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
DL TOTAL (I) | 110 213.00 | | | 110 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 213.00 | | | 226 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 011.00 | | | 227 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 021.00 | | | 118 021.00 |
EA Autres dettes | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 334.00 | | | 611 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 547.00 | | | 721 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 824.00 | | | 595 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 091.00 | | 20 062.00 | 61 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 278.00 | 11 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 728.00 | 71 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 42 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 585.00 | | 892.00 | 42 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 19 169.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 815.00 | 3 755.00 | 1 060.00 | 52 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 480.00 | 595.00 | | 15 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 335.00 | 3 160.00 | 1 060.00 | 37 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 011.00 | 227 011.00 | | 227 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VW T.V.A. | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 824.00 | 595 824.00 | | 595 824.00 |