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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 546.00 | 15 480.00 | 2 066.00 | 17 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 848.00 | 7 751.00 | 97.00 | 7 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 737.00 | 29 585.00 | 5 153.00 | 34 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 091.00 | 52 815.00 | 8 276.00 | 61 091.00 |
BT Marchandises | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 637.00 | 250.00 | 348 387.00 | 348 637.00 |
BZ Autres créances | 121 548.00 | | 121 548.00 | 121 548.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 996.00 | 250.00 | 511 746.00 | 511 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 087.00 | 53 065.00 | 520 021.00 | 573 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
DL TOTAL (I) | 73 892.00 | | | 73 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 240.00 | | | 326 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 818.00 | | | 111 818.00 |
EA Autres dettes | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 129.00 | | | 446 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 021.00 | | | 520 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 129.00 | | | 446 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 089.00 | | 2 523.00 | 60 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521.00 | 61 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 521.00 | 42 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 623.00 | | 2 483.00 | 41 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 40.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 393.00 | 6 943.00 | 1 521.00 | 47 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 380.00 | 1 100.00 | | 14 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 013.00 | 5 843.00 | 1 521.00 | 33 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 240.00 | 326 240.00 | | 326 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VW T.V.A. | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 129.00 | 446 129.00 | | 446 129.00 |