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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 546.00 | 16 670.00 | 876.00 | 17 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 024.00 | 7 332.00 | 693.00 | 8 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 785.00 | 30 846.00 | 3 939.00 | 34 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 955.00 | 54 847.00 | 14 108.00 | 68 955.00 |
BT Marchandises | 71 396.00 | | 71 396.00 | 71 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 454.00 | | 418 454.00 | 418 454.00 |
BZ Autres créances | 177 050.00 | | 177 050.00 | 177 050.00 |
CF Disponibilités | 36 598.00 | | 36 598.00 | 36 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 711.00 | | 726 711.00 | 726 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 666.00 | 54 847.00 | 740 818.00 | 795 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 621.00 | | | 50 621.00 |
DL TOTAL (I) | 130 835.00 | | | 130 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 984.00 | | | 196 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 753.00 | | | 268 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 142.00 | | | 127 142.00 |
EA Autres dettes | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 984.00 | | | 609 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 818.00 | | | 740 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 725.00 | | | 452 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 425.00 | | 4 653.00 | 71 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 271.00 | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 122.00 | 68 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 851.00 | 42 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 028.00 | | 4 633.00 | 42 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 851.00 | | 20.00 | 11 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 510.00 | 3 188.00 | 3 851.00 | 55 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 075.00 | 595.00 | | 16 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 436.00 | 2 593.00 | 3 851.00 | 39 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 753.00 | 268 753.00 | | 268 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 984.00 | 39 726.00 | 157 259.00 | 196 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VW T.V.A. | 70 411.00 | 70 411.00 | | 70 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 984.00 | 452 725.00 | 157 259.00 | 609 984.00 |