| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 325 805.00 | | 325 805.00 | 325 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
084 Disponibilités | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 832 467.00 | | 2 832 467.00 | 2 832 467.00 |
110 Total général Actif | 6 032 467.00 | | 6 032 467.00 | 6 032 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 999 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 598.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 018 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 032 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 199 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 999 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 325 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 231.00 | 6 981.00 | | 3 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 121.00 | | 125.00 |
252 Charges sociales | 749.00 | | | 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 105.00 | 7 102.00 | | 4 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 895.00 | 4 898.00 | | 4 895.00 |
280 Produits financiers | 2 970.00 | 9 164.00 | | 2 970.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 999 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 999 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 2 109.00 | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 685.00 | 11 953.00 | | 6 685.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 199 500.00 | | | 9 199 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 199 500.00 | | | 9 199 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 999 500.00 | | | 5 999 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 999 500.00 | | | 5 999 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |