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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 635.00 | 109.00 | 1 526.00 | 1 635.00 |
040 Immobilisations financières | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 701 635.00 | 109.00 | 6 701 526.00 | 6 701 635.00 |
072 Créances – Autres | 1 200 232.00 | | 1 200 232.00 | 1 200 232.00 |
084 Disponibilités | 1 494 411.00 | | 1 494 411.00 | 1 494 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 694 643.00 | | 2 694 643.00 | 2 694 643.00 |
110 Total général Actif | 9 396 278.00 | 109.00 | 9 396 169.00 | 9 396 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 369 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 598.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 391 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 396 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 003.00 | 12 000.00 | | 12 003.00 |
242 Autres charges externes. | 9 032.00 | 14 357.00 | | 9 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | 483.00 | | 331.00 |
252 Charges sociales | 970.00 | 950.00 | | 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 442.00 | 15 790.00 | | 10 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 561.00 | -3 790.00 | | 1 561.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | 6 429.00 | | 212.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 370 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 370 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 402.00 | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 502.00 | 2 237.00 | | 1 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 081.00 | | | 1 081.00 |