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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | 1 199.00 | 436.00 | 1 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 865 635.00 | 1 199.00 | 6 864 436.00 | 6 865 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 884 507.00 | | 884 507.00 | 884 507.00 |
CF Disponibilités | 1 678 868.00 | | 1 678 868.00 | 1 678 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 175.00 | | 2 736 175.00 | 2 736 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 601 810.00 | 1 199.00 | 9 600 611.00 | 9 601 810.00 |
CU Autres participations | 6 850 000.00 | | 6 850 000.00 | 6 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 369 500.00 | 9 369 500.00 | | 9 369 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 588.00 | 2 099.00 | | 2 588.00 |
DG Autres réserves | 29 563.00 | 20 277.00 | | 29 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 773.00 | 9 775.00 | | 107 773.00 |
DL TOTAL (I) | 9 509 425.00 | 9 401 651.00 | | 9 509 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 801.00 | 2 958.00 | | 6 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 3 240.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 164.00 | 2 493.00 | | 64 164.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 185.00 | 8 691.00 | | 91 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 600 611.00 | 9 410 342.00 | | 9 600 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 185.00 | 8 691.00 | | 91 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 041.00 | 1 739.00 | | 35 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 126.00 | 16 500.00 | | 148 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 352.00 | 6 725.00 | | 40 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 773.00 | 9 775.00 | | 107 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 851 635.00 | | 14 000.00 | 6 851 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 864 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 865 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850 000.00 | | 14 000.00 | 6 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654.00 | 545.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | 545.00 | | 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VC Groupe et associés | 881 137.00 | 881 137.00 | | 881 137.00 |
VI Groupe et associés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 307.00 | 1 057 307.00 | | 1 057 307.00 |
VW T.V.A. | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 186.00 | 91 186.00 | | 91 186.00 |