| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 882 385.00 | 1 635.00 | 6 880 750.00 | 6 882 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 042.00 | 60 000.00 | 209 042.00 | 269 042.00 |
BZ Autres créances | 868 317.00 | | 868 317.00 | 868 317.00 |
CF Disponibilités | 1 712 503.00 | | 1 712 503.00 | 1 712 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 863.00 | 60 000.00 | 2 789 863.00 | 2 849 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 732 248.00 | 61 635.00 | 9 670 613.00 | 9 732 248.00 |
CU Autres participations | 6 850 000.00 | | 6 850 000.00 | 6 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 369 500.00 | 9 369 500.00 | | 9 369 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 977.00 | 2 588.00 | | 7 977.00 |
DG Autres réserves | 131 949.00 | 29 564.00 | | 131 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 143.00 | 107 774.00 | | 29 143.00 |
DL TOTAL (I) | 9 538 568.00 | 9 509 425.00 | | 9 538 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 320.00 | 6 802.00 | | 6 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 467.00 | 5 820.00 | | 28 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 857.00 | 64 164.00 | | 82 857.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 044.00 | 91 186.00 | | 132 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 670 613.00 | 9 600 611.00 | | 9 670 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 044.00 | 91 186.00 | | 132 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
FG Production vendue services | 200 024.00 | | 200 024.00 | 200 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 202.00 | | 212 202.00 | 212 202.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 797.00 | | | -19 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 35 041.00 | | 5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 523.00 | 148 126.00 | | 212 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 380.00 | 40 353.00 | | 183 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 143.00 | 107 774.00 | | 29 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 865 635.00 | | 16 750.00 | 6 865 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 882 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 864 000.00 | | 16 750.00 | 6 864 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | 436.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 436.00 | | 1 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 125 042.00 | 125 042.00 | | 125 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VC Groupe et associés | 832 039.00 | 832 039.00 | | 832 039.00 |
VI Groupe et associés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VP Divers | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 360.00 | 1 137 360.00 | | 1 137 360.00 |
VW T.V.A. | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 044.00 | 132 044.00 | | 132 044.00 |