| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | 654.00 | 981.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 851 635.00 | 654.00 | 6 850 981.00 | 6 851 635.00 |
BZ Autres créances | 1 210 963.00 | | 1 210 963.00 | 1 210 963.00 |
CF Disponibilités | 1 348 399.00 | | 1 348 399.00 | 1 348 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 362.00 | | 2 559 362.00 | 2 559 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 410 997.00 | 654.00 | 9 410 343.00 | 9 410 997.00 |
CU Autres participations | 6 850 000.00 | | 6 850 000.00 | 6 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 369 500.00 | 9 369 500.00 | | 9 369 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 099.00 | 598.00 | | 2 099.00 |
DG Autres réserves | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 775.00 | 1 502.00 | | 9 775.00 |
DL TOTAL (I) | 9 401 652.00 | 9 391 877.00 | | 9 401 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | 462.00 | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 568.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 493.00 | 1 263.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 691.00 | 4 293.00 | | 8 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 410 343.00 | 9 396 169.00 | | 9 410 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 271.00 | | 1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 501.00 | 12 215.00 | | 16 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 726.00 | 10 713.00 | | 6 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 775.00 | 1 502.00 | | 9 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 701 635.00 | | 150 000.00 | 6 701 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 851 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700 000.00 | | 150 000.00 | 6 700 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | 545.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 545.00 | | 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 066 543.00 | 1 066 543.00 | | 1 066 543.00 |
VI Groupe et associés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 880.00 | 143 880.00 | | 143 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 963.00 | 1 210 963.00 | | 1 210 963.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |