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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 574.00 | 3 226.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 690.00 | 6 329.00 | 47 362.00 | 53 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 503.00 | 6 903.00 | 106 600.00 | 113 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
CF Disponibilités | 68 903.00 | | 68 903.00 | 68 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 815.00 | | 154 815.00 | 154 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 317.00 | 6 903.00 | 261 415.00 | 268 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
DL TOTAL (I) | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 959.00 | | | 99 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 461.00 | | | 216 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 415.00 | | | 261 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 882.00 | | | 136 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 172.00 | | 796 172.00 | 796 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 172.00 | | 796 172.00 | 796 172.00 |
FM Production stockée | | | 28 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 903.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 522.00 | | | 825 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 069.00 | | | 788 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 503.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 903.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 959.00 | 20 380.00 | 79 579.00 | 99 959.00 |
VI Groupe et associés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 410.00 | 57 398.00 | 1 012.00 | 58 410.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 461.00 | 136 882.00 | 79 579.00 | 216 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
ST Autres comptes | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
YT Sous‐traitance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 280.00 | | | 76 280.00 |