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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 614.00 | 186.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 767.00 | 66 400.00 | 76 367.00 | 142 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 076.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 641.00 | 70 014.00 | 132 628.00 | 202 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 270.00 | | 43 270.00 | 43 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BZ Autres créances | 80 353.00 | | 80 353.00 | 80 353.00 |
CF Disponibilités | 84 749.00 | | 84 749.00 | 84 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 616.00 | | 212 616.00 | 212 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 257.00 | 70 014.00 | 345 244.00 | 415 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 177 458.00 | | | 177 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
DL TOTAL (I) | 213 090.00 | | | 213 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 709.00 | | | 95 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581.00 | | | 581.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 154.00 | | | 132 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 244.00 | | | 345 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 154.00 | | | 132 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 786.00 | | 1 007 786.00 | 1 007 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 786.00 | | 1 007 786.00 | 1 007 786.00 |
FM Production stockée | | | 1 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 621.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639.00 | | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 666.00 | | | 1 010 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 534.00 | | | 982 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 388.00 | | 10 251.00 | 192 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 562.00 | | 10 205.00 | 132 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026.00 | | 49.00 | 1 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 393.00 | 23 621.00 | | 46 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 854.00 | 760.00 | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 539.00 | 22 861.00 | | 43 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 709.00 | 95 709.00 | | 95 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VI Groupe et associés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 672.00 | 84 597.00 | 1 075.00 | 85 672.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 154.00 | 132 154.00 | | 132 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
YT Sous‐traitance | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 020.00 | | | 86 020.00 |