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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 1 334.00 | 2 466.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 082.00 | 15 307.00 | 51 775.00 | 67 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 895.00 | 16 641.00 | 110 253.00 | 126 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 107 469.00 | | 107 469.00 | 107 469.00 |
CF Disponibilités | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 514.00 | | 173 514.00 | 173 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 408.00 | 16 641.00 | 283 767.00 | 300 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
DL TOTAL (I) | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 786.00 | | | 79 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 537.00 | | | 184 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 767.00 | | | 283 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 686.00 | | | 125 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 828.00 | | 981 828.00 | 981 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 828.00 | | 981 828.00 | 981 828.00 |
FM Production stockée | | | -7 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 394.00 | | | 975 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 117.00 | | | 921 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 503.00 | | 13 392.00 | 113 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 690.00 | | 13 392.00 | 53 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 903.00 | 9 739.00 | | 6 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574.00 | 760.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 329.00 | 8 979.00 | | 6 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 913.00 | 70 913.00 | | 70 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 117.00 | | | 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 786.00 | 20 935.00 | 58 850.00 | 79 786.00 |
VI Groupe et associés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 877.00 | 109 865.00 | 1 012.00 | 110 877.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 537.00 | 125 686.00 | 58 850.00 | 184 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 545.00 | | | 545.00 |
ST Autres comptes | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 876.00 | | | 69 876.00 |