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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 767.00 | 88 912.00 | 53 855.00 | 142 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 641.00 | 92 712.00 | 109 930.00 | 202 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BZ Autres créances | 90 008.00 | | 90 008.00 | 90 008.00 |
CF Disponibilités | 98 491.00 | | 98 491.00 | 98 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 842.00 | | 216 842.00 | 216 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 483.00 | 92 712.00 | 326 772.00 | 419 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 590.00 | | | 205 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
DL TOTAL (I) | 231 679.00 | | | 231 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 093.00 | | | 95 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 772.00 | | | 326 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 093.00 | | | 95 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 935.00 | | 704 935.00 | 704 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 935.00 | | 704 935.00 | 704 935.00 |
FM Production stockée | | | -17 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 698.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 220.00 | | | 726 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 630.00 | | | 707 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 641.00 | | | 202 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 767.00 | | | 142 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 014.00 | 22 698.00 | | 70 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 614.00 | 186.00 | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 400.00 | 22 512.00 | | 66 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 440.00 | 82 440.00 | | 82 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 724.00 | 92 649.00 | 1 075.00 | 93 724.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 093.00 | 95 093.00 | | 95 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
YT Sous‐traitance | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |