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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 2 094.00 | 1 706.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 202.00 | 26 340.00 | 43 863.00 | 70 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 015.00 | 28 434.00 | 101 581.00 | 130 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 553.00 | | 49 553.00 | 49 553.00 |
BZ Autres créances | 112 465.00 | | 112 465.00 | 112 465.00 |
CF Disponibilités | 58 362.00 | | 58 362.00 | 58 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 839.00 | | 242 839.00 | 242 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 854.00 | 28 434.00 | 344 420.00 | 372 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 730.00 | | | 91 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 707.00 | | | 79 707.00 |
DL TOTAL (I) | 178 938.00 | | | 178 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 003.00 | | | 59 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 483.00 | | | 165 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 420.00 | | | 344 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 715.00 | | | 127 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 850.00 | | 1 182 850.00 | 1 182 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 850.00 | | 1 182 850.00 | 1 182 850.00 |
FM Production stockée | | | 1 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 792.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 861.00 | | | 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 040.00 | | | 1 186 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 332.00 | | | 1 106 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 707.00 | | | 79 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 895.00 | | 3 120.00 | 126 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 082.00 | | 3 120.00 | 67 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 641.00 | 11 792.00 | | 16 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | 760.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 307.00 | 11 032.00 | | 15 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 003.00 | 21 236.00 | 37 767.00 | 59 003.00 |
VI Groupe et associés | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 615.00 | 162 602.00 | 1 012.00 | 163 615.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 483.00 | 127 715.00 | 37 767.00 | 165 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 856.00 | | | -3 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
ST Autres comptes | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
YT Sous‐traitance | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 302.00 | | | 65 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 592.00 | | | 89 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |