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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 421 802.00 | | 1 421 802.00 | 1 421 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 086.00 | 5 920.00 | 166.00 | 6 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 756.00 | 95 673.00 | 32 082.00 | 127 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 559.00 | 102 133.00 | 1 460 426.00 | 1 562 559.00 |
BT Marchandises | 114 906.00 | 2 874.00 | 112 032.00 | 114 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 248 517.00 | | 248 517.00 | 248 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 944.00 | 2 874.00 | 561 070.00 | 563 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 503.00 | 105 007.00 | 2 021 496.00 | 2 126 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 912.00 | | | 480 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 035.00 | | | 104 035.00 |
DL TOTAL (I) | 584 947.00 | | | 584 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 612.00 | | | 301 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 549.00 | | | 1 436 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 496.00 | | | 2 021 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 562 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102 133.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 101 594.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 874.00 | 1 052.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 874.00 | 1 052.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 874.00 | 1 052.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 874.00 | 1 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 612.00 | 301 612.00 | | 301 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 535.00 | 88 837.00 | 346 455.00 | 1 015 535.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 087 652.00 | | | 1 087 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 249.00 | | | 72 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 257.00 | | | 129 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 680.00 | 199 303.00 | 6 376.00 | 205 680.00 |
VW T.V.A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 549.00 | 509 850.00 | 346 455.00 | 1 436 549.00 |