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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 421 801.00 | | 1 421 801.00 | 1 421 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 252.00 | 130 793.00 | 11 458.00 | 142 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 281.00 | 135 644.00 | 1 439 637.00 | 1 575 281.00 |
BT Marchandises | 129 247.00 | 1 908.00 | 127 339.00 | 129 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
BZ Autres créances | 204 952.00 | | 204 952.00 | 204 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CF Disponibilités | 204 181.00 | | 204 181.00 | 204 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 363.00 | 1 908.00 | 580 455.00 | 582 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 645.00 | 137 553.00 | 2 020 092.00 | 2 157 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 912.00 | 480 912.00 | | 480 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
DG Autres réserves | 296 761.00 | 193 770.00 | | 296 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 152.00 | 102 991.00 | | 128 152.00 |
DL TOTAL (I) | 953 917.00 | 825 765.00 | | 953 917.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 752 487.00 | 836 670.00 | | 752 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 051.00 | 61.00 | | 20 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 180.00 | 268 075.00 | | 245 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 455.00 | 80 035.00 | | 48 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 175.00 | 1 184 843.00 | | 1 066 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 092.00 | 2 010 608.00 | | 2 020 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 232.00 | | 49.00 | 1 575 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 341.00 | | | 1 422 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 515.00 | | 49.00 | 146 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 374.00 | 20 271.00 | | 115 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 835.00 | 20 271.00 | | 114 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 133.00 | 1 909.00 | 4 133.00 | 4 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 133.00 | 1 909.00 | 4 133.00 | 4 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 133.00 | 1 909.00 | 4 133.00 | 4 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 909.00 | 4 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 181.00 | 245 181.00 | | 245 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 487.00 | 85 527.00 | 354 755.00 | 752 487.00 |
VI Groupe et associés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 434.00 | 176 434.00 | | 176 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 833.00 | 241 456.00 | 6 376.00 | 247 833.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 175.00 | 399 214.00 | 354 755.00 | 1 066 175.00 |