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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 421 801.00 | | 1 421 801.00 | 1 421 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 303.00 | 143 350.00 | 2 952.00 | 146 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 332.00 | 148 201.00 | 1 431 130.00 | 1 579 332.00 |
BT Marchandises | 139 103.00 | 2 205.00 | 136 897.00 | 139 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
BZ Autres créances | 178 285.00 | | 178 285.00 | 178 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CF Disponibilités | 282 400.00 | | 282 400.00 | 282 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 631.00 | 2 205.00 | 630 425.00 | 632 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 963.00 | 150 407.00 | 2 061 556.00 | 2 211 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 912.00 | 480 912.00 | | 480 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
DG Autres réserves | 557 671.00 | 424 913.00 | | 557 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 312.00 | 132 757.00 | | 126 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 988.00 | 1 086 675.00 | | 1 212 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 794.00 | 664 048.00 | | 541 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 43.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 580.00 | 269 347.00 | | 253 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 097.00 | 59 951.00 | | 53 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 568.00 | 993 391.00 | | 848 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 556.00 | 2 080 066.00 | | 2 061 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 333.00 | | 2 000.00 | 1 577 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 341.00 | | | 1 422 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 616.00 | | 2 000.00 | 148 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 612.00 | 1 590.00 | | 146 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 073.00 | 1 590.00 | | 146 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 232.00 | 2 205.00 | 2 232.00 | 2 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 232.00 | 2 205.00 | 2 232.00 | 2 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 232.00 | 2 205.00 | 2 232.00 | 2 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 205.00 | 2 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 580.00 | 253 580.00 | | 253 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 794.00 | 123 323.00 | 418 471.00 | 541 794.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VP Divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 384.00 | 169 384.00 | | 169 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 861.00 | 200 485.00 | 6 376.00 | 206 861.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 569.00 | 430 098.00 | 418 471.00 | 848 569.00 |