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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 421 801.00 | | 1 421 801.00 | 1 421 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 303.00 | 141 760.00 | 2 542.00 | 144 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 332.00 | 146 612.00 | 1 430 720.00 | 1 577 332.00 |
BT Marchandises | 125 293.00 | 2 232.00 | 123 061.00 | 125 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
BZ Autres créances | 192 789.00 | | 192 789.00 | 192 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CF Disponibilités | 270 754.00 | | 270 754.00 | 270 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 578.00 | 2 232.00 | 649 345.00 | 651 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 910.00 | 148 844.00 | 2 080 066.00 | 2 228 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 912.00 | 480 912.00 | | 480 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
DG Autres réserves | 424 913.00 | 296 761.00 | | 424 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 757.00 | 128 152.00 | | 132 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 675.00 | 953 917.00 | | 1 086 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 048.00 | 752 487.00 | | 664 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 20 051.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 347.00 | 245 180.00 | | 269 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 214.00 | 47 538.00 | | 57 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 737.00 | 917.00 | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 391.00 | 1 066 175.00 | | 993 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 066.00 | 2 020 092.00 | | 2 080 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 282.00 | 2 051.00 | | 1 575 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 341.00 | | | 1 422 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 565.00 | 2 051.00 | | 146 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 645.00 | 10 967.00 | | 135 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 106.00 | 10 967.00 | | 135 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 909.00 | 2 232.00 | 1 909.00 | 1 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 909.00 | 2 232.00 | 1 909.00 | 1 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 909.00 | 2 232.00 | 1 909.00 | 1 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 232.00 | 1 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 347.00 | 269 347.00 | | 269 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 049.00 | 122 303.00 | 499 369.00 | 664 049.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 408.00 | | | 88 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 632.00 | 185 632.00 | | 185 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 614.00 | 246 237.00 | 6 376.00 | 252 614.00 |
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 391.00 | 451 646.00 | 499 369.00 | 993 391.00 |