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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 421 801.00 | | 1 421 801.00 | 1 421 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 202.00 | 89 491.00 | 52 711.00 | 142 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 232.00 | 94 342.00 | 1 480 889.00 | 1 575 232.00 |
BT Marchandises | 131 228.00 | 5 490.00 | 125 737.00 | 131 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
BZ Autres créances | 180 352.00 | | 180 352.00 | 180 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CF Disponibilités | 208 172.00 | | 208 172.00 | 208 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 259.00 | 5 490.00 | 548 769.00 | 554 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 492.00 | 99 833.00 | 2 029 658.00 | 2 129 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 912.00 | 480 912.00 | | 480 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
DG Autres réserves | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 826.00 | 104 035.00 | | 137 826.00 |
DL TOTAL (I) | 722 773.00 | 584 947.00 | | 722 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 818.00 | 1 016 465.00 | | 926 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 307.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 720.00 | 301 612.00 | | 268 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 282.00 | 118 163.00 | | 111 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 884.00 | 1 436 548.00 | | 1 306 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 658.00 | 2 021 495.00 | | 2 029 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 613 998.00 | 1.00 | 2 614 000.00 | 2 613 998.00 |
FG Production vendue services | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 248.00 | 1.00 | 2 645 249.00 | 2 645 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 870 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 490.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 699.00 | 1 755.00 | | 13 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 908.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 310.00 | 1 908.00 | | 9 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 388.00 | -152.00 | | 4 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 798.00 | 32 625.00 | | 58 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 525.00 | 3 291 760.00 | | 2 679 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 698.00 | 3 187 725.00 | | 2 541 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 826.00 | 104 035.00 | | 137 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | 1 782.00 | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 559.00 | | 46 551.00 | 1 562 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 877.00 | 1 575 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 877.00 | 146 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 341.00 | | | 1 422 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 842.00 | | 46 551.00 | 133 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 133.00 | 16 777.00 | 24 567.00 | 102 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 594.00 | 16 777.00 | 24 567.00 | 101 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 874.00 | 5 490.00 | 2 874.00 | 2 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 874.00 | 5 490.00 | 2 874.00 | 2 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874.00 | 5 490.00 | 2 874.00 | 2 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 490.00 | 2 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 721.00 | 268 721.00 | | 268 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 815.00 | 90 244.00 | 344 346.00 | 926 815.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 705.00 | | | 88 705.00 |
VP Divers | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 037.00 | | | 172 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 107.00 | 211 730.00 | 6 376.00 | 218 107.00 |
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 885.00 | 470 314.00 | 344 346.00 | 1 306 885.00 |