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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 624.00 | | 90 624.00 | 90 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 710.00 | | 930 710.00 | 930 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CF Disponibilités | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 618.00 | | 954 618.00 | 954 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 624.00 | | | 90 624.00 |
CU Autres participations | 840 086.00 | | 840 086.00 | 840 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 941.00 | | | -12 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 100.00 | -12 941.00 | | 120 100.00 |
DL TOTAL (I) | 132 159.00 | 12 059.00 | | 132 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 803.00 | 840 000.00 | | 725 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 383.00 | 20 471.00 | | 16 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 720.00 | | 2 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 205.00 | 1 200.00 | | 8 205.00 |
EA Autres dettes | 69 402.00 | 4 899.00 | | 69 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 459.00 | 867 290.00 | | 822 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 618.00 | 879 349.00 | | 954 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 946.00 | 867 290.00 | | 213 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 721.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 624.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 053.00 | | | 108 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 690.00 | 6 100.00 | | 278 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 589.00 | 19 041.00 | | 158 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 100.00 | -12 941.00 | | 120 100.00 |