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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 216.00 | 11 216.00 | 25 000.00 | 36 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 796.00 | 11 603.00 | 880 192.00 | 891 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
BZ Autres créances | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CF Disponibilités | 60 296.00 | | 60 296.00 | 60 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 292.00 | | 89 292.00 | 89 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 088.00 | 11 603.00 | 969 484.00 | 981 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
CU Autres participations | 844 748.00 | | 844 748.00 | 844 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 353 253.00 | 276 597.00 | | 353 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 417.00 | 76 657.00 | | 70 417.00 |
DL TOTAL (I) | 451 171.00 | 380 753.00 | | 451 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 359.00 | 396 370.00 | | 301 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 826.00 | 11 278.00 | | 32 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 1 937.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 887.00 | 7 790.00 | | 19 887.00 |
EA Autres dettes | 160 241.00 | 139 037.00 | | 160 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 314.00 | 556 413.00 | | 518 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 484.00 | 937 167.00 | | 969 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 772.00 | 287 617.00 | | 312 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 495.00 | 170 443.00 | | 222 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 444.00 | -458.00 | | -6 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 270.00 | 269 797.00 | | 326 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 853.00 | 193 140.00 | | 255 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 417.00 | 76 657.00 | | 70 417.00 |