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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107.00 | 501.00 | 1 606.00 | 2 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 179.00 | 501.00 | 872 677.00 | 873 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 43 017.00 | | 43 017.00 | 43 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 289.00 | 501.00 | 928 788.00 | 929 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
CU Autres participations | 840 086.00 | | 840 086.00 | 840 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 104 659.00 | -12 941.00 | | 104 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 978.00 | 120 100.00 | | 62 978.00 |
DL TOTAL (I) | 195 137.00 | 132 159.00 | | 195 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 116.00 | 725 803.00 | | 609 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 489.00 | 16 383.00 | | 11 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 346.00 | 2 665.00 | | 8 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 699.00 | 8 205.00 | | 18 699.00 |
EA Autres dettes | 86 000.00 | 69 402.00 | | 86 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 650.00 | 822 459.00 | | 733 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 788.00 | 954 618.00 | | 928 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 387.00 | 213 946.00 | | 243 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 986.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 476.00 | 108 053.00 | | 145 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 752.00 | 278 690.00 | | 246 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 774.00 | 158 589.00 | | 183 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 978.00 | 120 100.00 | | 62 978.00 |