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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 384.00 | 3.00 | 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728.00 | 1 310.00 | 1 418.00 | 2 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 314.00 | 1 694.00 | 872 621.00 | 874 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CF Disponibilités | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 647.00 | 1 694.00 | 930 953.00 | 932 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
CU Autres participations | 840 086.00 | | 840 086.00 | 840 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 637.00 | 104 659.00 | | 167 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 960.00 | 62 978.00 | | 108 960.00 |
DL TOTAL (I) | 304 097.00 | 195 137.00 | | 304 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 750.00 | 609 116.00 | | 490 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 478.00 | 11 489.00 | | 10 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 8 346.00 | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 608.00 | 18 699.00 | | 16 608.00 |
EA Autres dettes | 105 688.00 | 86 000.00 | | 105 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 857.00 | 733 650.00 | | 626 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 953.00 | 928 788.00 | | 930 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 544.00 | 243 387.00 | | 256 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 520.00 | 145 476.00 | | 137 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -915.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 767.00 | 246 752.00 | | 267 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 808.00 | 183 774.00 | | 158 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 960.00 | 62 978.00 | | 108 960.00 |