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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 775.00 | 4 946.00 | 25 829.00 | 30 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 921.00 | 5 333.00 | 878 588.00 | 883 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CF Disponibilités | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 579.00 | | 58 579.00 | 58 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 500.00 | 5 333.00 | 937 167.00 | 942 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311.00 | | | 311.00 |
CU Autres participations | 842 248.00 | | 842 248.00 | 842 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 276 597.00 | 167 637.00 | | 276 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 657.00 | 108 960.00 | | 76 657.00 |
DL TOTAL (I) | 380 753.00 | 304 097.00 | | 380 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 370.00 | 490 750.00 | | 396 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 278.00 | 10 478.00 | | 11 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 3 333.00 | | 1 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 790.00 | 16 608.00 | | 7 790.00 |
EA Autres dettes | 139 037.00 | 105 688.00 | | 139 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 413.00 | 626 857.00 | | 556 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 167.00 | 930 953.00 | | 937 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 617.00 | 256 544.00 | | 287 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 443.00 | 137 520.00 | | 170 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -458.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 797.00 | 267 767.00 | | 269 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 140.00 | 158 808.00 | | 193 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 657.00 | 108 960.00 | | 76 657.00 |