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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 52.00 | 1 148.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 85.00 | 8 415.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 463.00 | 1 208.00 | 49 255.00 | 50 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 413.00 | 1 345.00 | 70 068.00 | 71 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
BZ Autres créances | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CF Disponibilités | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 037.00 | | 86 037.00 | 86 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 450.00 | 1 345.00 | 156 105.00 | 157 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 251.00 | | | -27 251.00 |
DL TOTAL (I) | -19 751.00 | | | -19 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 330.00 | | | 67 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 856.00 | | | 175 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 105.00 | | | 156 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 856.00 | | | 175 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 238.00 | | 53 238.00 | 53 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 238.00 | | 53 238.00 | 53 238.00 |
FM Production stockée | | | 29 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 157.00 | | | 110 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 251.00 | | | -27 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 413.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 345.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VC Groupe et associés | 517.00 | | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 033.00 | 19 783.00 | 11 250.00 | 31 033.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 856.00 | | | 175 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | | | 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
ST Autres comptes | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 121.00 | | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 737.00 | | | 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203.00 | | | 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 503.00 | | | 16 503.00 |