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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 292.00 | 908.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 935.00 | 7 565.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 463.00 | 12 154.00 | 38 309.00 | 50 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 413.00 | 13 381.00 | 58 032.00 | 71 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CF Disponibilités | 55 198.00 | | 55 198.00 | 55 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 709.00 | | 103 709.00 | 103 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 121.00 | 13 381.00 | 161 740.00 | 175 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 251.00 | | | -27 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 592.00 | | | -7 592.00 |
DL TOTAL (I) | -27 343.00 | | | -27 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 412.00 | | | 51 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 083.00 | | | 189 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 740.00 | | | 161 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 574.00 | | | 149 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 993.00 | | 619 993.00 | 619 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 993.00 | | 619 993.00 | 619 993.00 |
FM Production stockée | | | 14 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 849.00 | | | 635 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 441.00 | | | 643 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 592.00 | | | -7 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | 12 036.00 | | 1 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52.00 | 240.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | 11 796.00 | | 1 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VC Groupe et associés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 412.00 | 11 903.00 | 39 509.00 | 51 412.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 899.00 | 4 649.00 | 11 250.00 | 15 899.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 083.00 | 149 574.00 | 39 509.00 | 189 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250.00 | | | 250.00 |
ST Autres comptes | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 451.00 | | | 72 451.00 |