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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 532.00 | 668.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 16 500.00 | 2 007.00 | 14 493.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 728.00 | 28 296.00 | 85 431.00 | 113 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 921.00 | 30 836.00 | 112 086.00 | 142 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 433.00 | | 49 433.00 | 49 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BZ Autres créances | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CF Disponibilités | 44 369.00 | | 44 369.00 | 44 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 351.00 | | 108 351.00 | 108 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 272.00 | 30 836.00 | 220 437.00 | 251 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 843.00 | | | -34 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 969.00 | | | 99 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 114.00 | | | 218 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 437.00 | | | 220 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 557.00 | | | 190 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 537.00 | | 762 537.00 | 762 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 537.00 | | 762 537.00 | 762 537.00 |
FM Production stockée | | | 5 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 455.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -424.00 | | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 886.00 | | | 770 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 220.00 | | | 741 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 413.00 | | 71 509.00 | 71 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 963.00 | | 71 265.00 | 58 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 244.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 381.00 | 17 455.00 | | 13 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292.00 | 240.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 089.00 | 17 215.00 | | 13 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 969.00 | 99 969.00 | | 99 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
UX Autres créances clients | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VB T. V. A. | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VC Groupe et associés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 608.00 | 12 051.00 | 27 557.00 | 39 608.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 043.00 | 14 549.00 | 11 494.00 | 26 043.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 114.00 | 190 557.00 | 27 557.00 | 218 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114.00 | | | 114.00 |
ST Autres comptes | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
YT Sous‐traitance | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 997.00 | | | 89 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |