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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 012.00 | 188.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 16 500.00 | 5 485.00 | 11 015.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 820.00 | 77 995.00 | 46 825.00 | 124 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 557.00 | 84 492.00 | 70 065.00 | 154 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 952.00 | | 81 952.00 | 81 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 509.00 | 84 492.00 | 152 017.00 | 236 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 743.00 | | | -12 743.00 |
DL TOTAL (I) | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 319.00 | | | 134 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 017.00 | | | 152 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 211.00 | | | 131 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 465.00 | | 770 465.00 | 770 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 465.00 | | 770 465.00 | 770 465.00 |
FM Production stockée | | | -16 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 066.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 089.00 | | | 755 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 831.00 | | | 767 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 743.00 | | | -12 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 160.00 | | 397.00 | 154 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 320.00 | | | 141 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 640.00 | | 397.00 | 11 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 426.00 | 26 066.00 | | 58 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772.00 | 241.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 654.00 | 25 826.00 | | 57 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
UX Autres créances clients | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 424.00 | 12 316.00 | 3 108.00 | 15 424.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 227.00 | 1 190.00 | 12 037.00 | 13 227.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 319.00 | 131 211.00 | 3 108.00 | 134 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
YT Sous‐traitance | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 669.00 | | | 60 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 892.00 | | | 105 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |