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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 16 500.00 | 8 962.00 | 7 538.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 916.00 | 115 953.00 | 54 962.00 | 170 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 308.00 | 126 116.00 | 75 192.00 | 201 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BZ Autres créances | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CF Disponibilités | 62 411.00 | | 62 411.00 | 62 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 947.00 | | 109 947.00 | 109 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 254.00 | 126 116.00 | 185 139.00 | 311 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
DH Report à nouveau | -19 261.00 | | | -19 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 350.00 | | | -35 350.00 |
DL TOTAL (I) | -2 889.00 | | | -2 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 115.00 | | | 104 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 027.00 | | | 188 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 139.00 | | | 185 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 027.00 | | | 188 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 601.00 | | 723 601.00 | 723 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 601.00 | | 723 601.00 | 723 601.00 |
FM Production stockée | | | 9 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 613.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 264.00 | | | 739 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 614.00 | | | 774 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 350.00 | | | -35 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 850.00 | 44 223.00 | 2 235.00 | 154 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 320.00 | 44 223.00 | 1 873.00 | 141 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 330.00 | | 362.00 | 12 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 502.00 | 16 613.00 | | 109 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 302.00 | 16 613.00 | | 108 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 115.00 | 104 115.00 | | 104 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 333.00 | 6 641.00 | 12 692.00 | 19 333.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 027.00 | 188 027.00 | | 188 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
YT Sous‐traitance | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
YW Taxe professionnelle | -809.00 | | | -809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 853.00 | | | 111 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |