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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 796.00 | | 410 796.00 | 410 796.00 |
BZ Autres créances | 238 352.00 | | 238 352.00 | 238 352.00 |
CF Disponibilités | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 717.00 | | 692 717.00 | 692 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 717.00 | | 692 717.00 | 692 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DL TOTAL (I) | 88 414.00 | | | 88 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 442.00 | | | 431 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 634.00 | | | 79 634.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 533.00 | | | 84 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 303.00 | | | 604 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 717.00 | | | 692 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 481.00 | | | 597 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 442.00 | 431 442.00 | | 431 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 533.00 | 84 533.00 | | 84 533.00 |
UX Autres créances clients | 410 796.00 | | | 410 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
VC Groupe et associés | 143 961.00 | | | 143 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720.00 | | | 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 846.00 | 649 846.00 | | 649 846.00 |
VW T.V.A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 303.00 | 597 481.00 | 6 822.00 | 604 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
ST Autres comptes | 134 184.00 | | | 134 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 048.00 | | | 205 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 395 769.00 | | | 395 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 488.00 | | | 226 488.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 694.00 | | | 316 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 456.00 | | | 963 456.00 |