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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 180.00 | | 148 180.00 | 148 180.00 |
AN Terrains | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
AP Constructions | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 653.00 | 78 095.00 | 159 558.00 | 237 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 568.00 | | 197 568.00 | 197 568.00 |
BZ Autres créances | 253 558.00 | | 253 558.00 | 253 558.00 |
CF Disponibilités | 120 742.00 | | 120 742.00 | 120 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 253.00 | | 589 253.00 | 589 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 906.00 | 78 095.00 | 748 811.00 | 826 906.00 |
CU Autres participations | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
DH Report à nouveau | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
DL TOTAL (I) | 300 210.00 | | | 300 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 237.00 | | | 159 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 271.00 | | | 146 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 720.00 | | | 98 720.00 |
EA Autres dettes | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 601.00 | | | 448 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 811.00 | | | 748 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 104.00 | | | 315 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 653.00 | | 1 143.00 | 237 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 237 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 180.00 | | | 148 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 925.00 | | | 84 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | 1 143.00 | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 309.00 | 8 399.00 | 9 910.00 | 18 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 271.00 | 146 271.00 | | 146 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
UX Autres créances clients | 197 568.00 | 197 568.00 | | 197 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
VB T. V. A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VC Groupe et associés | 206 952.00 | 206 952.00 | | 206 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 237.00 | 35 650.00 | 123 587.00 | 159 237.00 |
VI Groupe et associés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 001.00 | 452 001.00 | | 452 001.00 |
VW T.V.A. | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 601.00 | 315 104.00 | 133 497.00 | 448 601.00 |