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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 180.00 | | 148 180.00 | 148 180.00 |
AN Terrains | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
AP Constructions | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 653.00 | 78 095.00 | 159 558.00 | 237 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 442.00 | | 289 442.00 | 289 442.00 |
BZ Autres créances | 178 079.00 | | 178 079.00 | 178 079.00 |
CF Disponibilités | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 996.00 | | 482 996.00 | 482 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 649.00 | 78 095.00 | 642 554.00 | 720 649.00 |
CU Autres participations | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
DL TOTAL (I) | 267 225.00 | | | 267 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 478.00 | | | 192 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 194.00 | | | 128 194.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 329.00 | | | 375 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 554.00 | | | 642 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 007.00 | | | 357 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 653.00 | | | 237 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 180.00 | | | 148 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 925.00 | | | 84 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 977.00 | 1 655.00 | 18 322.00 | 19 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 478.00 | 192 478.00 | | 192 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
UX Autres créances clients | 289 442.00 | | | 289 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VC Groupe et associés | 95 573.00 | | | 95 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 456.00 | 469 456.00 | | 469 456.00 |
VW T.V.A. | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 329.00 | 357 007.00 | 18 322.00 | 375 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
ST Autres comptes | 77 302.00 | | | 77 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 678.00 | | | 107 678.00 |
YT Sous‐traitance | 384 694.00 | | | 384 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 083.00 | | | 190 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 869.00 | | | 196 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 381.00 | | | 170 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 027.00 | | | 761 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |