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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 180.00 | | 148 180.00 | 148 180.00 |
AN Terrains | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
AP Constructions | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 653.00 | 78 095.00 | 159 558.00 | 237 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 057.00 | | 145 057.00 | 145 057.00 |
BZ Autres créances | 93 153.00 | | 93 153.00 | 93 153.00 |
CF Disponibilités | 334 037.00 | | 334 037.00 | 334 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 673.00 | | 573 673.00 | 573 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 327.00 | 78 095.00 | 733 232.00 | 811 327.00 |
CU Autres participations | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
DL TOTAL (I) | 254 897.00 | | | 254 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 839.00 | | | 177 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 545.00 | | | 155 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 148.00 | | | 119 148.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 335.00 | | | 478 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 232.00 | | | 733 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 113.00 | | | 305 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 545.00 | 155 545.00 | | 155 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
UX Autres créances clients | 145 057.00 | 145 057.00 | | 145 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VB T. V. A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VC Groupe et associés | 60 105.00 | 60 105.00 | | 60 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 839.00 | 20 747.00 | 142 273.00 | 177 839.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 935.00 | 238 935.00 | | 238 935.00 |
VW T.V.A. | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 335.00 | 305 113.00 | 158 403.00 | 478 335.00 |