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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 180.00 | | 148 180.00 | 148 180.00 |
AN Terrains | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
AP Constructions | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 653.00 | 78 095.00 | 159 558.00 | 237 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 146.00 | 11 105.00 | 297 041.00 | 308 146.00 |
BZ Autres créances | 331 194.00 | | 331 194.00 | 331 194.00 |
CF Disponibilités | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 052.00 | 11 105.00 | 705 946.00 | 717 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 705.00 | 89 200.00 | 865 505.00 | 954 705.00 |
CU Autres participations | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 235.00 | | | 135 235.00 |
DL TOTAL (I) | 339 485.00 | | | 339 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 642.00 | | | 177 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 040.00 | | | 223 040.00 |
EA Autres dettes | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 422.00 | | | 99 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 019.00 | | | 526 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 505.00 | | | 865 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 211.00 | | | 516 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 653.00 | | | 237 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 180.00 | | | 148 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 925.00 | | | 84 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 189.00 | 3 380.00 | 9 808.00 | 13 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 642.00 | 177 642.00 | | 177 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 936.00 | 68 936.00 | | 68 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 422.00 | 99 422.00 | | 99 422.00 |
UX Autres créances clients | 295 930.00 | | | 295 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VB T. V. A. | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
VC Groupe et associés | 294 924.00 | | | 294 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 902.00 | 641 902.00 | | 641 902.00 |
VW T.V.A. | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 019.00 | 516 211.00 | 9 808.00 | 526 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
ST Autres comptes | 85 679.00 | | | 85 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 287.00 | | | 100 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 637 197.00 | | | 637 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 264.00 | | | 120 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 407.00 | | | 242 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 828.00 | | | 204 828.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 593.00 | | | 944 593.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |