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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 982.00 | 54 381.00 | 11 601.00 | 65 982.00 |
AN Terrains | 1 101 825.00 | 773 712.00 | 328 112.00 | 1 101 825.00 |
AP Constructions | 11 288 001.00 | 9 697 909.00 | 1 590 092.00 | 11 288 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 011 325.00 | 3 510 818.00 | 1 500 507.00 | 5 011 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 466.00 | 225 878.00 | 43 587.00 | 269 466.00 |
AX Avances et acomptes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140 876.00 | | 1 140 876.00 | 1 140 876.00 |
BF Prêts | 213 752.00 | | 213 752.00 | 213 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 144 643.00 | 14 262 700.00 | 4 881 943.00 | 19 144 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BT Marchandises | 5 353 767.00 | | 5 353 767.00 | 5 353 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 901.00 | 1 787.00 | 665 113.00 | 666 901.00 |
BZ Autres créances | 1 073 712.00 | | 1 073 712.00 | 1 073 712.00 |
CF Disponibilités | 2 487 006.00 | | 2 487 006.00 | 2 487 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 007.00 | | 140 007.00 | 140 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 280 139.00 | 1 787.00 | 10 278 352.00 | 10 280 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 424 783.00 | 14 264 487.00 | 15 160 295.00 | 29 424 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 854.00 | 846 854.00 | | 846 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 380.00 | 390 380.00 | | 390 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 685.00 | 84 685.00 | | 84 685.00 |
DG Autres réserves | 722 115.00 | 1 281 076.00 | | 722 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 191.00 | 1 540 828.00 | | 2 149 191.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193 227.00 | 4 143 826.00 | | 4 193 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 046.00 | 98 046.00 | | 98 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 046.00 | 98 046.00 | | 98 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 787 514.00 | 3 477 997.00 | | 2 787 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 482.00 | 1 952 259.00 | | 1 443 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770 727.00 | 3 626 823.00 | | 3 770 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432 660.00 | 2 259 433.00 | | 2 432 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 160.00 | 123 270.00 | | 126 160.00 |
EA Autres dettes | 180 014.00 | 195 891.00 | | 180 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 869 021.00 | 11 765 658.00 | | 10 869 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 160 295.00 | 16 007 531.00 | | 15 160 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 624 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 165.00 | |
FG Production vendue services | | | 729 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 398 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 080 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 668 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 070 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 13 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 283 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 797 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 733 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 335.00 | 122.00 | | 6 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 984.00 | 18 149.00 | | 83 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 320.00 | 18 272.00 | | 90 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 798.00 | 7 136.00 | | 16 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 798.00 | 7 920.00 | | 16 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 521.00 | 10 351.00 | | 73 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 709 307.00 | 548 659.00 | | 709 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948 219.00 | 808 542.00 | | 948 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 193 181.00 | 57 721 425.00 | | 57 193 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 043 989.00 | 56 180 596.00 | | 55 043 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149 191.00 | 1 540 828.00 | | 2 149 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 443 482.00 | 1 369 477.00 | | 1 443 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 007.00 | | | 140 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 874.00 | 2 334 116.00 | 294 758.00 | 2 628 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 869 022.00 | 8 894 581.00 | 1 489 460.00 | 10 869 022.00 |