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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 731.00 | 59 683.00 | 48 047.00 | 107 731.00 |
AN Terrains | 1 101 825.00 | 824 225.00 | 277 600.00 | 1 101 825.00 |
AP Constructions | 11 420 323.00 | 10 592 584.00 | 827 738.00 | 11 420 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 749 188.00 | 4 221 519.00 | 1 527 668.00 | 5 749 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 911.00 | 262 964.00 | 91 946.00 | 354 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 744.00 | | 115 744.00 | 115 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 370 581.00 | | 1 370 581.00 | 1 370 581.00 |
BF Prêts | 197 947.00 | | 197 947.00 | 197 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 479 865.00 | 15 960 977.00 | 4 518 887.00 | 20 479 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
BT Marchandises | 5 325 789.00 | | 5 325 789.00 | 5 325 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 190.00 | 576.00 | 714 614.00 | 715 190.00 |
BZ Autres créances | 1 840 815.00 | | 1 840 815.00 | 1 840 815.00 |
CF Disponibilités | 2 628 382.00 | | 2 628 382.00 | 2 628 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 250.00 | | 118 250.00 | 118 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 652 288.00 | 576.00 | 10 651 712.00 | 10 652 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 132 154.00 | 15 961 554.00 | 15 170 600.00 | 31 132 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 854.00 | 846 854.00 | | 846 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 380.00 | 390 380.00 | | 390 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 685.00 | 84 685.00 | | 84 685.00 |
DG Autres réserves | 624 023.00 | 538 207.00 | | 624 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 354.00 | 2 418 915.00 | | 2 484 354.00 |
DL TOTAL (I) | 4 430 297.00 | 4 279 043.00 | | 4 430 297.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 046.00 | 98 046.00 | | 98 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 046.00 | 98 046.00 | | 163 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 363.00 | 2 669 738.00 | | 1 879 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 326.00 | 1 522 001.00 | | 1 800 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 186.00 | 3 637 370.00 | | 3 932 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 731 951.00 | 2 741 958.00 | | 2 731 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 917.00 | 34 096.00 | | 101 917.00 |
EA Autres dettes | 131 510.00 | 129 870.00 | | 131 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 577 256.00 | 10 735 328.00 | | 10 577 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 170 600.00 | 15 112 418.00 | | 15 170 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 066 450.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 444.00 | |
FG Production vendue services | | | 845 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 953 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 345 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 517 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 483 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 318 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 569 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 948 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 919 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 783.00 | 5 518.00 | | 256 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 815.00 | 5 518.00 | | 319 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 317.00 | 184.00 | | 32 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 317.00 | 4 781.00 | | 32 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 497.00 | 736.00 | | 287 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 781 995.00 | 824 025.00 | | 781 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940 327.00 | 989 064.00 | | 940 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 856 460.00 | 57 950 804.00 | | 58 856 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 372 106.00 | 55 531 888.00 | | 56 372 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484 354.00 | 2 418 915.00 | | 2 484 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 157.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 046.00 | 65 000.00 | | 98 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 279.00 | 455.00 | 35 158.00 | 35 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 279.00 | 455.00 | 35 158.00 | 35 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 325.00 | 65 455.00 | 35 158.00 | 133 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 455.00 | 35 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 326.00 | 1 736 183.00 | | 1 800 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 427.00 | 233 427.00 | | 233 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 627.00 | 535 229.00 | 1 268 731.00 | 1 870 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 807.00 | | | 792 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 664 139.00 | 6 664 139.00 | | 6 664 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 251.00 | | | 118 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 949.00 | 2 695 982.00 | 291 966.00 | 2 987 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 577 256.00 | 9 177 716.00 | 1 268 731.00 | 10 577 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |