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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 436.00 | 99 611.00 | 11 824.00 | 111 436.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 316 031.00 | 899 241.00 | 416 790.00 | 1 316 031.00 |
AP Constructions | 11 978 519.00 | 10 933 342.00 | 1 045 176.00 | 11 978 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773 971.00 | 5 441 861.00 | 1 332 110.00 | 6 773 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 252.00 | 355 251.00 | 240 000.00 | 595 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 372.00 | | 196 372.00 | 196 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 668 972.00 | | 1 668 972.00 | 1 668 972.00 |
BF Prêts | 501 747.00 | | 501 747.00 | 501 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 190 416.00 | 17 729 308.00 | 5 461 107.00 | 23 190 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BT Marchandises | 4 814 138.00 | 37 477.00 | 4 776 661.00 | 4 814 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 509.00 | 738.00 | 868 770.00 | 869 509.00 |
BZ Autres créances | 1 868 205.00 | | 1 868 205.00 | 1 868 205.00 |
CF Disponibilités | 4 057 325.00 | | 4 057 325.00 | 4 057 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 276.00 | | 251 276.00 | 251 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 887 169.00 | 38 215.00 | 11 848 953.00 | 11 887 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 077 585.00 | 17 767 523.00 | 17 310 061.00 | 35 077 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 854.00 | 846 854.00 | | 846 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 380.00 | 390 380.00 | | 390 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 685.00 | 84 685.00 | | 84 685.00 |
DG Autres réserves | 840 286.00 | 695 335.00 | | 840 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 119 908.00 | 2 422 501.00 | | 3 119 908.00 |
DL TOTAL (I) | 5 282 115.00 | 4 439 757.00 | | 5 282 115.00 |
DP Provisions pour risques | 144 700.00 | 148 600.00 | | 144 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 046.00 | 98 046.00 | | 98 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 746.00 | 246 646.00 | | 242 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328 342.00 | 2 788 691.00 | | 2 328 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816 593.00 | 2 454 566.00 | | 1 816 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309 197.00 | 4 617 161.00 | | 4 309 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 196 867.00 | 2 746 010.00 | | 3 196 867.00 |
EA Autres dettes | 134 199.00 | 138 374.00 | | 134 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 785 200.00 | 12 744 804.00 | | 11 785 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 310 061.00 | 17 431 207.00 | | 17 310 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 080 257.00 | 10 537 473.00 | | 10 080 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 552 258.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 977.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 151 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 744 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 393 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 459 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 576 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 896 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 647 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 700.00 | |
GE Autres charges | | | 14 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 168 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 291 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 284 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 2 900.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 59 009.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | 63 615.00 | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | -4 606.00 | | -1 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 045 033.00 | 827 769.00 | | 1 045 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117 591.00 | 991 337.00 | | 1 117 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 485 404.00 | 57 626 949.00 | | 60 485 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 365 495.00 | 55 204 447.00 | | 57 365 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 119 908.00 | 2 422 501.00 | | 3 119 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 065 658.00 | 695 988.00 | 32 337.00 | 17 065 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 974.00 | 11 637.00 | | 87 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 977 683.00 | 684 351.00 | 32 337.00 | 16 977 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 646.00 | 79 700.00 | 83 600.00 | 246 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 545.00 | 37 859.00 | 48 189.00 | 48 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 545.00 | 37 859.00 | 48 189.00 | 48 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 191.00 | 117 559.00 | 131 789.00 | 295 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 559.00 | 131 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 816 593.00 | 1 674 455.00 | | 1 816 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 640 265.00 | 7 640 265.00 | | 7 640 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698 120.00 | 5 678.00 | 692 442.00 | 698 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328 343.00 | 765 538.00 | 1 417 824.00 | 2 328 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 195.00 | | | 256 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 924.00 | | | 716 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751 255.00 | 2 751 255.00 | | 2 751 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 276.00 | 251 276.00 | | 251 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700 651.00 | 3 008 209.00 | 692 442.00 | 3 700 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 785 200.00 | 10 080 258.00 | 1 417 824.00 | 11 785 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |