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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 436.00 | 87 974.00 | 23 462.00 | 111 436.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 316 031.00 | 872 781.00 | 443 250.00 | 1 316 031.00 |
AP Constructions | 11 970 063.00 | 10 792 786.00 | 1 177 276.00 | 11 970 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 618 842.00 | 4 993 194.00 | 1 625 648.00 | 6 618 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 410.00 | 318 920.00 | 107 489.00 | 426 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 143 668.00 | | 143 668.00 | 143 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 412 107.00 | | 1 412 107.00 | 1 412 107.00 |
BF Prêts | 496 240.00 | | 496 240.00 | 496 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 542 913.00 | 17 065 657.00 | 5 477 256.00 | 22 542 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
BT Marchandises | 5 099 509.00 | 48 189.00 | 5 051 319.00 | 5 099 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 752.00 | 356.00 | 871 396.00 | 871 752.00 |
BZ Autres créances | 1 669 693.00 | | 1 669 693.00 | 1 669 693.00 |
CF Disponibilités | 4 146 745.00 | | 4 146 745.00 | 4 146 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 041.00 | | 190 041.00 | 190 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 002 496.00 | 48 545.00 | 11 953 951.00 | 12 002 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 545 410.00 | 17 114 202.00 | 17 431 207.00 | 34 545 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 854.00 | 846 854.00 | | 846 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 380.00 | 390 380.00 | | 390 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 685.00 | 84 685.00 | | 84 685.00 |
DG Autres réserves | 695 335.00 | 775 277.00 | | 695 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 422 501.00 | 2 297 597.00 | | 2 422 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 439 757.00 | 4 394 795.00 | | 4 439 757.00 |
DP Provisions pour risques | 148 600.00 | 135 700.00 | | 148 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 046.00 | 98 046.00 | | 98 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 646.00 | 233 746.00 | | 246 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 788 691.00 | 2 084 610.00 | | 2 788 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454 566.00 | 1 951 993.00 | | 2 454 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 617 161.00 | 3 944 126.00 | | 4 617 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 574 530.00 | 2 409 441.00 | | 2 574 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 53 701.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 305 354.00 | 296 918.00 | | 305 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 744 804.00 | 10 741 451.00 | | 12 744 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 431 207.00 | 15 369 992.00 | | 17 431 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 537 473.00 | 9 271 686.00 | | 10 537 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 008 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 294.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 009 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 039 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 552 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 045 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 515 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 600.00 | |
GE Autres charges | | | 14 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 289 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 262 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 246 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 109.00 | 6 772.00 | | 56 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 2 191.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 009.00 | 8 963.00 | | 59 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | 11 625.00 | | 2 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 615.00 | 64 006.00 | | 63 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 606.00 | -55 042.00 | | -4 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 827 769.00 | 800 055.00 | | 827 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991 337.00 | 982 841.00 | | 991 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 626 949.00 | 59 476 790.00 | | 57 626 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 204 447.00 | 57 179 192.00 | | 55 204 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 422 501.00 | 2 297 597.00 | | 2 422 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 441.00 | 5 581.00 | | 7 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 656 213.00 | 731 720.00 | 322 275.00 | 16 656 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 600.00 | 14 375.00 | | 73 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 582 613.00 | 717 346.00 | 322 275.00 | 16 582 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 746.00 | 83 600.00 | 70 700.00 | 233 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 179.00 | 48 545.00 | 1 179.00 | 1 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179.00 | 48 545.00 | 1 179.00 | 1 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 925.00 | 132 145.00 | 71 879.00 | 234 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 145.00 | 71 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 454 567.00 | 2 388 129.00 | | 2 454 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 363 172.00 | 7 363 172.00 | | 7 363 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 374.00 | 138 374.00 | | 138 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639 909.00 | 7 612.00 | 632 297.00 | 639 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 272 343.00 | 2 272 343.00 | | 2 272 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 788 215.00 | 647 322.00 | 1 822 700.00 | 2 788 215.00 |
VP Divers | 269 103.00 | 269 103.00 | | 269 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 042.00 | 190 042.00 | | 190 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372 696.00 | 2 740 399.00 | 632 297.00 | 3 372 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 744 805.00 | 10 537 474.00 | 1 822 700.00 | 12 744 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |