| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 262.00 | 56 313.00 | 11 949.00 | 68 262.00 |
AN Terrains | 1 101 825.00 | 799 025.00 | 302 799.00 | 1 101 825.00 |
AP Constructions | 11 411 460.00 | 10 143 153.00 | 1 268 307.00 | 11 411 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483 234.00 | 3 826 350.00 | 1 656 884.00 | 5 483 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 983.00 | 244 315.00 | 71 667.00 | 315 983.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 151 484.00 | | 1 151 484.00 | 1 151 484.00 |
BF Prêts | 205 345.00 | | 205 345.00 | 205 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 775 708.00 | 15 069 157.00 | 4 706 550.00 | 19 775 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BT Marchandises | 5 493 244.00 | 9 440.00 | 5 483 803.00 | 5 493 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 401.00 | 25 837.00 | 697 563.00 | 723 401.00 |
BZ Autres créances | 1 782 043.00 | | 1 782 043.00 | 1 782 043.00 |
CF Disponibilités | 2 269 469.00 | | 2 269 469.00 | 2 269 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 854.00 | | 150 854.00 | 150 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 441 145.00 | 35 278.00 | 10 405 867.00 | 10 441 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 216 854.00 | 15 104 436.00 | 15 112 418.00 | 30 216 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 854.00 | 846 854.00 | | 846 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 380.00 | 390 380.00 | | 390 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 685.00 | 84 685.00 | | 84 685.00 |
DG Autres réserves | 538 207.00 | 722 115.00 | | 538 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 418 915.00 | 2 149 191.00 | | 2 418 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 279 043.00 | 4 193 227.00 | | 4 279 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 046.00 | 98 046.00 | | 98 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 046.00 | 98 046.00 | | 98 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669 738.00 | 2 787 514.00 | | 2 669 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 001.00 | 1 443 482.00 | | 1 522 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 370.00 | 3 770 727.00 | | 3 637 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 741 958.00 | 2 612 674.00 | | 2 741 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 096.00 | 126 160.00 | | 34 096.00 |
EA Autres dettes | 129 870.00 | 128 462.00 | | 129 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 735 328.00 | 10 869 021.00 | | 10 735 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 112 418.00 | 15 160 295.00 | | 15 112 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 770 556.00 | 8 894 580.00 | | 8 770 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 705.00 | 227 680.00 | | 1 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 393 577.00 | | 56 393 577.00 | 56 393 577.00 |
FD Production vendue biens | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
FG Production vendue services | 922 651.00 | | 922 651.00 | 922 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 367 722.00 | | 57 367 722.00 | 57 367 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 393 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 931 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 235 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 184 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 278.00 | |
GE Autres charges | | | 12 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 652 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 279 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 231 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 518.00 | 83 984.00 | | 5 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 518.00 | 90 320.00 | | 5 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 16 798.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 781.00 | 16 798.00 | | 4 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | 73 521.00 | | 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 824 025.00 | 709 307.00 | | 824 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989 064.00 | 948 219.00 | | 989 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 950 804.00 | 57 193 181.00 | | 57 950 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 531 888.00 | 55 043 989.00 | | 55 531 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 418 915.00 | 2 149 191.00 | | 2 418 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 144 644.00 | | | 19 144 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 775 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 312 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 685 919.00 | | | 17 685 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 741.00 | | | 1 392 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 262 700.00 | 852 480.00 | 46 022.00 | 14 262 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 208 318.00 | 850 548.00 | 46 022.00 | 14 208 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 046.00 | | | 98 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 788.00 | 35 279.00 | 1 788.00 | 1 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 834.00 | 35 279.00 | 1 788.00 | 99 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 279.00 | 1 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 522 002.00 | 1 457 859.00 | | 1 522 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 810.00 | | | 689 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 855.00 | | | 150 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 646.00 | 2 675 426.00 | 186 219.00 | 2 861 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 735 329.00 | 8 770 557.00 | 1 715 073.00 | 10 735 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |