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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
AN Terrains | 8 232.00 | 2 679.00 | 5 552.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 423 540.00 | 376 088.00 | 47 452.00 | 423 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 571.00 | 307 008.00 | 70 563.00 | 377 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 222.00 | 250 578.00 | 6 643.00 | 257 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890 024.00 | | 890 024.00 | 890 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 751.00 | 936 888.00 | 1 121 863.00 | 2 058 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BT Marchandises | 705 520.00 | | 705 520.00 | 705 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 893.00 | 700.00 | 38 192.00 | 38 893.00 |
BZ Autres créances | 192 446.00 | | 192 446.00 | 192 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CF Disponibilités | 303 783.00 | | 303 783.00 | 303 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 307.00 | 700.00 | 1 255 607.00 | 1 256 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 059.00 | 937 588.00 | 2 377 470.00 | 3 315 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 677.00 | | | 368 677.00 |
DL TOTAL (I) | 467 185.00 | | | 467 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 382.00 | | | 60 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 638.00 | | | 1 209 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 549.00 | | | 428 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 338.00 | | | 207 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 284.00 | | | 1 910 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 470.00 | | | 2 377 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 674.00 | | | 1 906 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 994 151.00 | | 9 994 151.00 | 9 994 151.00 |
FD Production vendue biens | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
FG Production vendue services | 173 169.00 | 169.00 | 173 339.00 | 173 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 173 204.00 | 169.00 | 10 173 374.00 | 10 173 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 182 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 349 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 708 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 589.00 | | | -7 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 199.00 | | | 140 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 275 105.00 | | | 10 275 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 906 427.00 | | | 9 906 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 677.00 | | | 368 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 038.00 | 38 170.00 | | 896 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 504.00 | 38 170.00 | | 895 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 549.00 | 428 549.00 | | 428 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 029.00 | 1 209 029.00 | | 1 209 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 383.00 | 56 772.00 | 3 611.00 | 60 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 283.00 | | | 96 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 911.00 | 240 092.00 | 33 818.00 | 273 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 285.00 | 1 906 674.00 | 3 611.00 | 1 910 285.00 |