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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
AN Terrains | 8 232.00 | 2 679.00 | 5 552.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 914 991.00 | 146 790.00 | 768 201.00 | 914 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 458.00 | 258 011.00 | 669 447.00 | 927 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 915.00 | 177 170.00 | 335 744.00 | 512 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 047.00 | | 340 047.00 | 340 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 616.00 | 584 651.00 | 2 219 964.00 | 2 804 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BT Marchandises | 756 820.00 | | 756 820.00 | 756 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
BZ Autres créances | 224 875.00 | | 224 875.00 | 224 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CF Disponibilités | 2 466 422.00 | | 2 466 422.00 | 2 466 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 134.00 | | 3 500 134.00 | 3 500 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 750.00 | 584 651.00 | 5 720 099.00 | 6 304 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 944.00 | | | 482 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 180 439.00 | | | 2 180 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 570.00 | | | 2 762 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 801.00 | | | 893 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 910.00 | | | 1 119 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 670.00 | | | 650 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 308.00 | | | 264 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 528.00 | | | 2 957 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 720 099.00 | | | 5 720 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 771.00 | | | 2 212 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 140 303.00 | | 11 140 303.00 | 11 140 303.00 |
FD Production vendue biens | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
FG Production vendue services | 152 691.00 | 8 644.00 | 161 336.00 | 152 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 297 064.00 | 8 644.00 | 11 305 709.00 | 11 297 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 338 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 508 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 139.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 174 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 228.00 | | | 500 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 726.00 | | | 527 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508 871.00 | | | 508 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 724.00 | | | 206 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 909 107.00 | | | 11 909 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 426 162.00 | | | 11 426 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 944.00 | | | 482 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 783.00 | | 21 500.00 | 2 824 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 666.00 | 2 804 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 666.00 | 2 363 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 939.00 | | 12 325.00 | 2 392 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 035.00 | | 9 175.00 | 364 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 833.00 | 409 139.00 | 581 972.00 | 172 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 833.00 | 409 139.00 | 581 972.00 | 172 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 670.00 | 650 670.00 | | 650 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 245.00 | 1 121 245.00 | | 1 121 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
UX Autres créances clients | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 801.00 | 149 044.00 | 604 237.00 | 893 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VP Divers | 224 875.00 | 224 875.00 | | 224 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 309.00 | 264 309.00 | | 264 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 623.00 | 270 460.00 | 33 163.00 | 303 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 529.00 | 2 212 772.00 | 604 237.00 | 2 957 529.00 |